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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 436.00 | 42 064.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 7 598.00 | 417.00 | 7 181.00 | 7 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 323.00 | 13 813.00 | 114 510.00 | 128 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 686.00 | 18 280.00 | 175 406.00 | 193 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 817.00 | 32 946.00 | 657 871.00 | 690 817.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 129.00 | | 190 129.00 | 190 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 945.00 | 32 946.00 | 847 999.00 | 880 945.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 725.00 | | | 287 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 522.00 | | | 738 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 999.00 | | | 847 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 725.00 | 21 337.00 | 201 680.00 | 287 725.00 |
VI Groupe et associés | 308 100.00 | | 308 100.00 | 308 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 649.00 | 56 649.00 | 90 000.00 | 146 649.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 224.00 | 147 736.00 | 509 780.00 | 722 224.00 |