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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 1 597.00 | 43 103.00 | 44 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 7 598.00 | 1 177.00 | 6 421.00 | 7 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 461.00 | 31 698.00 | 98 763.00 | 130 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 429.00 | 63 954.00 | 394 475.00 | 458 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 081.00 | 98 425.00 | 720 655.00 | 819 081.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 807.00 | 98 425.00 | 958 382.00 | 1 056 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 517.00 | 9 477.00 | | -26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 82 961.00 | 109 477.00 | | 82 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 039.00 | 287 725.00 | | 482 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 934.00 | 308 100.00 | | 309 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 558.00 | 16 298.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 82 190.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 39 250.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 4 959.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 421.00 | 738 522.00 | | 875 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 382.00 | 847 999.00 | | 958 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 346.00 | 164 034.00 | | 162 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 991.00 | 78 850.00 | 352 457.00 | 481 991.00 |
VI Groupe et associés | 309 934.00 | | 309 934.00 | 309 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VP Divers | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 356.00 | 195 356.00 | | 195 356.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 863.00 | 152 788.00 | 662 391.00 | 865 863.00 |