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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 2 636.00 | 8 697.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 333.00 | 2 636.00 | 128 697.00 | 131 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
110 Total général Actif | 197 683.00 | 2 636.00 | 195 047.00 | 197 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
242 Autres charges externes. | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
252 Charges sociales | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |