| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 5 614.00 | 5 719.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 333.00 | 5 614.00 | 125 719.00 | 131 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | 645.00 | 23 697.00 | 24 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 544.00 | 645.00 | 104 900.00 | 105 544.00 |
110 Total général Actif | 236 878.00 | 6 259.00 | 230 619.00 | 236 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 659.00 | 154 920.00 | | 244 659.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 159.00 | 154 920.00 | | 246 159.00 |
242 Autres charges externes. | 37 141.00 | 26 485.00 | | 37 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | 7 831.00 | | 10 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 526.00 | 73 602.00 | | 105 526.00 |
252 Charges sociales | 16 006.00 | 9 960.00 | | 16 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 2 636.00 | | 2 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 484.00 | 120 529.00 | | 172 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 675.00 | 34 391.00 | | 73 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 368.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 105.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 4 443.00 | | 13 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 223.00 | 28 475.00 | | 58 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |