| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 508 219.00 | | 7 508 219.00 | 7 508 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 219.00 | | 7 518 219.00 | 7 518 219.00 |
BZ Autres créances | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 219.00 | | 8 403 219.00 | 8 403 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392 808.00 | | | 8 392 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 668.00 | | | 8 397 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 219.00 | | | 8 403 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 507 808.00 | 7 808.00 | 7 500 000.00 | 7 507 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
UP Prêts | 7 508 219.00 | 8 219.00 | | 7 508 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 219.00 | 893 219.00 | 7 500 000.00 | 8 393 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 668.00 | 897 668.00 | 7 500 000.00 | 8 397 668.00 |