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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 029 988.00 | | 3 029 988.00 | 3 029 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 987.00 | | 3 039 987.00 | 3 039 987.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 487.00 | | 3 042 487.00 | 3 042 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 755.00 | -4 449.00 | | -24 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 898.00 | -20 306.00 | | -21 898.00 |
DL TOTAL (I) | -36 652.00 | -14 755.00 | | -36 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 140.00 | 2 976 634.00 | | 3 067 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 876.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 140.00 | 2 990 509.00 | | 3 079 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 487.00 | 2 975 755.00 | | 3 042 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 070.00 | 195 440.00 | | 284 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 803.00 | 115 022.00 | | 111 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 701.00 | 135 328.00 | | 133 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 898.00 | -20 306.00 | | -21 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 242.00 | 223 172.00 | 2 795 070.00 | 3 018 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 3 029 988.00 | 234 918.00 | 2 795 070.00 | 3 029 988.00 |
VI Groupe et associés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 488.00 | 237 418.00 | 2 795 070.00 | 3 032 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 140.00 | 284 070.00 | 2 795 070.00 | 3 079 140.00 |