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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 843.00 | 101 883.00 | 34 960.00 | 136 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 738.00 | 119 085.00 | 70 653.00 | 189 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 514.00 | 25 652.00 | 93 863.00 | 119 514.00 |
BZ Autres créances | 407 615.00 | | 407 615.00 | 407 615.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 244.00 | 25 652.00 | 501 593.00 | 527 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 982.00 | 144 736.00 | 572 246.00 | 716 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 836.00 | | | 451 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 246.00 | | | 572 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 836.00 | | | 451 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 189 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 47 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 136 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 158.00 | 6 617.00 | 15 691.00 | 128 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | | 6 750.00 | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | 6 617.00 | 8 941.00 | 104 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 282.00 | | 631.00 | 26 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 282.00 | | 631.00 | 26 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | | 631.00 | 26 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VC Groupe et associés | 377 282.00 | | | 377 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 729.00 | 527 129.00 | 5 600.00 | 532 729.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 836.00 | 451 836.00 | | 451 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 531.00 | | | 436 531.00 |
ST Autres comptes | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 397.00 | | | 538 397.00 |