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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 023.00 | 84 349.00 | 28 674.00 | 113 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 116.00 | 84 349.00 | 58 767.00 | 143 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 809.00 | 35 799.00 | 117 010.00 | 152 809.00 |
BZ Autres créances | 198 813.00 | | 198 813.00 | 198 813.00 |
CF Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 134.00 | 35 799.00 | 435 335.00 | 471 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 250.00 | 120 148.00 | 494 102.00 | 614 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 409.00 | 1 635.00 | | 10 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 8 774.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 136 264.00 | 120 409.00 | | 136 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 161 142.00 | | 179 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | 84 658.00 | | 83 825.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 6 857.00 | | 18 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 911.00 | 81 311.00 | | 75 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 451 836.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 102.00 | 572 245.00 | | 494 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 622.00 | 351 622.00 | | 351 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |