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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AN Terrains | 21 179.00 | 4 686.00 | 16 493.00 | 21 179.00 |
AP Constructions | 446 205.00 | 259 339.00 | 186 865.00 | 446 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 625.00 | 45 413.00 | 12 213.00 | 57 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 798.00 | 337 047.00 | 217 751.00 | 554 798.00 |
BT Marchandises | 174 740.00 | 21 465.00 | 153 275.00 | 174 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 545.00 | 10 606.00 | 225 939.00 | 236 545.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 325 777.00 | | 325 777.00 | 325 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 853.00 | 32 071.00 | 715 781.00 | 747 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 872.00 | 369 118.00 | 933 754.00 | 1 302 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 561 872.00 | 634 622.00 | | 561 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 363.00 | -9 750.00 | | -20 363.00 |
DL TOTAL (I) | 772 509.00 | 855 872.00 | | 772 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 222.00 | 160.00 | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | 160.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 7 015.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | 103 814.00 | | 84 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 375.00 | 76 032.00 | | 74 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 024.00 | 187 463.00 | | 161 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 754.00 | 1 043 495.00 | | 933 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 686.00 | 180 448.00 | | 159 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 659.00 | 199.00 | 1 224 858.00 | 1 224 659.00 |
FG Production vendue services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 939.00 | 199.00 | 1 227 138.00 | 1 226 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 40.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 550.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 569.00 | 1 222 402.00 | | 1 250 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 932.00 | 1 232 152.00 | | 1 270 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 363.00 | -9 750.00 | | -20 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 798.00 | | | 554 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 424.00 | | | 549 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 313.00 | 13 733.00 | | 323 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 119.00 | 13 733.00 | | 320 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
UX Autres créances clients | 224 482.00 | | | 224 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 990.00 | 246 990.00 | | 246 990.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 546.00 | 10 435.00 | | 10 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | 8 624.00 | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 83 864.00 | 85 916.00 | | 83 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 989.00 | 3 797.00 | | 1 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 926.00 | 18 668.00 | | 21 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 359.00 | 5 235.00 | | 5 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 905.00 | 15 670.00 | | 15 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 065.00 | 216 665.00 | | 229 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 616.00 | 113 072.00 | | 167 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 373.00 | 117 005.00 | | 118 373.00 |