| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AN Terrains | 21 179.00 | 4 686.00 | 16 493.00 | 21 179.00 |
AP Constructions | 446 205.00 | 268 505.00 | 177 699.00 | 446 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 009.00 | 47 364.00 | 7 645.00 | 55 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 182.00 | 348 164.00 | 204 018.00 | 552 182.00 |
BT Marchandises | 135 792.00 | 25 069.00 | 110 723.00 | 135 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 808.00 | 8 773.00 | 331 035.00 | 339 808.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 425 526.00 | | 425 526.00 | 425 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 276.00 | 33 843.00 | 872 433.00 | 906 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 457.00 | 382 006.00 | 1 076 451.00 | 1 458 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 511 509.00 | 561 872.00 | | 511 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 840.00 | -20 363.00 | | -32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 709 668.00 | 772 509.00 | | 709 668.00 |
DP Provisions pour risques | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DQ Provisions pour charges | | 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 717.00 | 222.00 | | 70 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 448.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 157.00 | | 26 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 951.00 | 84 706.00 | | 194 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 74 375.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 394.00 | 161 024.00 | | 290 394.00 |
ED (V) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 451.00 | 933 754.00 | | 1 076 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 394.00 | 159 686.00 | | 290 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 448.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 306.00 | 1 315.00 | 1 387 621.00 | 1 386 306.00 |
FG Production vendue services | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 971.00 | 1 315.00 | 1 388 286.00 | 1 386 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 685.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 717.00 | 725.00 | | 70 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 206.00 | -725.00 | | -70 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 195.00 | 1 250 569.00 | | 1 426 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 035.00 | 1 270 932.00 | | 1 459 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 840.00 | -20 363.00 | | -32 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 798.00 | | | 554 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 552 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 546 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 424.00 | | | 549 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 047.00 | 13 733.00 | 2 616.00 | 337 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 852.00 | 13 733.00 | 2 616.00 | 333 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 329 674.00 | | | 329 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | 10 546.00 | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | 10 594.00 | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 91 418.00 | 83 864.00 | | 91 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 403.00 | 1 989.00 | | 3 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 909.00 | 21 926.00 | | 8 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | 5 359.00 | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 386.00 | 15 905.00 | | 15 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 616.00 | 229 065.00 | | 249 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 643.00 | 167 616.00 | | 186 643.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 578.00 | 118 373.00 | | 119 578.00 |