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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 764.00 | 59 238.00 | 526.00 | 59 764.00 |
AH Fonds commercial | 455 536.00 | | 455 536.00 | 455 536.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 3 016.00 | 19 588.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 085.00 | 120 913.00 | 21 173.00 | 142 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 993.00 | 85 186.00 | 51 807.00 | 136 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 746.00 | 268 353.00 | 654 393.00 | 922 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BP En cours de production de services | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 390.00 | 953.00 | 2 206 438.00 | 2 207 390.00 |
BZ Autres créances | 469 135.00 | | 469 135.00 | 469 135.00 |
CF Disponibilités | 836 742.00 | | 836 742.00 | 836 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 821.00 | 953.00 | 3 637 868.00 | 3 638 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 567.00 | 269 306.00 | 4 292 262.00 | 4 561 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 83 133.00 | 317 894.00 | | 83 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 121.00 | -234 761.00 | | 485 121.00 |
DL TOTAL (I) | 899 198.00 | 414 077.00 | | 899 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 732.00 | 37 161.00 | | 23 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 61.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 735.00 | 895 508.00 | | 861 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 978.00 | 1 305 497.00 | | 1 349 978.00 |
EA Autres dettes | 1 077 806.00 | 1 445 411.00 | | 1 077 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 775.00 | 1 303 170.00 | | 69 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 064.00 | 4 986 808.00 | | 3 383 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 262.00 | 5 410 885.00 | | 4 292 262.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 698.00 | 4 964 404.00 | | 3 374 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 093.00 | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 707 759.00 | 2 750.00 | 11 710 509.00 | 11 707 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 759.00 | 2 750.00 | 11 710 509.00 | 11 707 759.00 |
FM Production stockée | | | -619 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 005.00 | 48 098.00 | | 30 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | 1 056.00 | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 1 056.00 | | 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 45 656.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 46 711.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 740.00 | 39 983.00 | | 43 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 240.00 | 48 654.00 | | 46 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 943.00 | -1 943.00 | | -42 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137 053.00 | 6 634 507.00 | | 11 137 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 932.00 | 6 869 268.00 | | 10 651 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 121.00 | -234 761.00 | | 485 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 728.00 | | 3 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 120.00 | | 27 652.00 | 969 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 751.00 | 105 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 025.00 | 922 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 301 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 154.00 | | 7 146.00 | 508 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 451.00 | | 20 506.00 | 302 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 632.00 | 39 995.00 | 21 274.00 | 249 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 857.00 | 15 382.00 | | 43 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 776.00 | 24 614.00 | 21 274.00 | 205 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 953.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 953.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 3 453.00 | 2 613.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 735.00 | 861 735.00 | | 861 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 836.00 | 448 836.00 | | 448 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 806.00 | 1 077 806.00 | | 1 077 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 593.00 | 78 268.00 | | 105 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 871.00 | | | 2 190 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VB T. V. A. | 126 176.00 | | | 126 176.00 |
VC Groupe et associés | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 404.00 | 14 038.00 | 8 366.00 | 22 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VP Divers | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 022.00 | 2 773 697.00 | 27 325.00 | 2 801 022.00 |
VW T.V.A. | 533 252.00 | 533 252.00 | | 533 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 064.00 | 3 374 698.00 | 8 366.00 | 3 383 064.00 |