|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
AH Fonds commercial | 455 536.00 | | 455 536.00 | 455 536.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 5 276.00 | 17 328.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 538.00 | 129 979.00 | 28 559.00 | 158 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 448.00 | 94 710.00 | 67 738.00 | 162 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 743.00 | 289 729.00 | 676 014.00 | 965 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BP En cours de production de services | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 684.00 | | 2 287 684.00 | 2 287 684.00 |
BZ Autres créances | 523 748.00 | | 523 748.00 | 523 748.00 |
CF Disponibilités | 607 176.00 | | 607 176.00 | 607 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 393.00 | | 3 524 393.00 | 3 524 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 135.00 | 289 729.00 | 4 200 406.00 | 4 490 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 368 254.00 | 83 133.00 | | 368 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 830.00 | 485 121.00 | | 212 830.00 |
DL TOTAL (I) | 912 027.00 | 899 198.00 | | 912 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 283.00 | 23 732.00 | | 50 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 024.00 | 861 735.00 | | 816 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 657.00 | 1 349 978.00 | | 1 306 657.00 |
EA Autres dettes | 1 081 782.00 | 1 077 806.00 | | 1 081 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 095.00 | 69 775.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 879.00 | 3 383 064.00 | | 3 285 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 406.00 | 4 292 262.00 | | 4 200 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 457.00 | 3 374 698.00 | | 3 272 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 1 329.00 | | 1 258.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 704 956.00 | 7 350.00 | 7 712 306.00 | 7 704 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 956.00 | 7 350.00 | 7 712 306.00 | 7 704 956.00 |
FM Production stockée | | | -19 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 306.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 955.00 | 30 005.00 | | 29 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 183.00 | 1 358.00 | | 5 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 027.00 | 798.00 | | 20 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 943.00 | 3 298.00 | | 27 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 43 740.00 | | 8 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 46 240.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 178.00 | -42 943.00 | | 18 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 311.00 | 11 137 053.00 | | 7 763 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 482.00 | 10 651 932.00 | | 7 550 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 830.00 | 485 121.00 | | 212 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 848.00 | 3 984.00 | | 6 848.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 746.00 | | 55 240.00 | 922 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 965 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 343 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 683.00 | | 54 150.00 | 301 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 763.00 | | 1 090.00 | 105 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 353.00 | 32 618.00 | 11 242.00 | 268 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 238.00 | 526.00 | | 59 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 115.00 | 32 092.00 | 11 242.00 | 209 115.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 500.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 80.00 | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | | 8 453.00 | 10 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 024.00 | 816 024.00 | | 816 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 566.00 | 462 566.00 | | 462 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 482.00 | 369 482.00 | | 369 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 782.00 | 1 081 782.00 | | 1 081 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 683.00 | 79 683.00 | | 106 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 614.00 | | | 2 276 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
VC Groupe et associés | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 025.00 | 35 603.00 | 13 422.00 | 49 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VP Divers | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 680.00 | 2 911 680.00 | 27 000.00 | 2 938 680.00 |
VW T.V.A. | 449 479.00 | 449 479.00 | | 449 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 879.00 | 3 272 457.00 | 13 422.00 | 3 285 879.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |