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Acceuil > LISTE DES BILANS : F.R.E.

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-07-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationF.R.E.
Siren317802338
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/023063
Numéro de Gestion1980B00148
Code Activité7112B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69740 GENAS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 59 764.00 59 764.00 59 764.00
AH Fonds commercial 455 536.00 455 536.00 455 536.00
AP Constructions 22 604.00 5 276.00 17 328.00 22 604.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 158 538.00 129 979.00 28 559.00 158 538.00
AT Autres immobilisations corporelles 162 448.00 94 710.00 67 738.00 162 448.00
BH Autres immobilisations financières 106 683.00 106 683.00 106 683.00
BJ TOTAL (I) 965 743.00 289 729.00 676 014.00 965 743.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 502.00 13 502.00 13 502.00
BP En cours de production de services 71 717.00 71 717.00 71 717.00
BX Clients et comptes rattachés 2 287 684.00 2 287 684.00 2 287 684.00
BZ Autres créances 523 748.00 523 748.00 523 748.00
CF Disponibilités 607 176.00 607 176.00 607 176.00
CH Charges constatées d’avance 20 564.00 20 564.00 20 564.00
CJ TOTAL (II) 3 524 393.00 3 524 393.00 3 524 393.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 490 135.00 289 729.00 4 200 406.00 4 490 135.00
CP Parts à moins d’un an 79 683.00 79 683.00
CU Autres participations 170.00 170.00 170.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DF Réserves réglementées (1) 944.00 944.00 944.00
DG Autres réserves 368 254.00 83 133.00 368 254.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 830.00 485 121.00 212 830.00
DL TOTAL (I) 912 027.00 899 198.00 912 027.00
DP Provisions pour risques 2 500.00 10 000.00 2 500.00
DR TOTAL (IV) 2 500.00 10 000.00 2 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50 283.00 23 732.00 50 283.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 37.00 38.00 37.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 816 024.00 861 735.00 816 024.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 306 657.00 1 349 978.00 1 306 657.00
EA Autres dettes 1 081 782.00 1 077 806.00 1 081 782.00
EB Produits constatés d’avance (2) 31 095.00 69 775.00 31 095.00
EC TOTAL (IV) 3 285 879.00 3 383 064.00 3 285 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 200 406.00 4 292 262.00 4 200 406.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 944.00 944.00 944.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 272 457.00 3 374 698.00 3 272 457.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 258.00 1 329.00 1 258.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 7 704 956.00 7 350.00 7 712 306.00 7 704 956.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 704 956.00 7 350.00 7 712 306.00 7 704 956.00
FM Production stockée -19 386.00
FO Subventions d’exploitation 9 404.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 907.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 733 232.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 40 507.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 044.00
FW Autres achats et charges externes 4 365 169.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 025.00
FY Salaires et traitements 2 072 913.00
FZ Charges sociales 866 729.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 618.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 7 093.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 487 099.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 246 133.00
GJ Produits financiers de participations 1 492.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 644.00
GP Total des produits financiers (V) 2 136.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 964.00
GU Total des charges financières (VI) 20 964.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 828.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 227 306.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 29 955.00 30 005.00 29 955.00
A4 Titres mis en équivalence 5 183.00 1 358.00 5 183.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 027.00 798.00 20 027.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 417.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 500.00 2 500.00 7 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 943.00 3 298.00 27 943.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 763.00 43 740.00 8 763.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 002.00 1 002.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 765.00 46 240.00 9 765.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 178.00 -42 943.00 18 178.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 8 304.00 8 304.00
HK Impôts sur les bénéfices 24 350.00 24 350.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 763 311.00 11 137 053.00 7 763 311.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 550 482.00 10 651 932.00 7 550 482.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 212 830.00 485 121.00 212 830.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 848.00 3 984.00 6 848.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 922 746.00 55 240.00 922 746.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 106 853.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 243.00 965 743.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 515 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 243.00 343 590.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 515 300.00 515 300.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 301 683.00 54 150.00 301 683.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 105 763.00 1 090.00 105 763.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 268 353.00 32 618.00 11 242.00 268 353.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 238.00 526.00 59 238.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209 115.00 32 092.00 11 242.00 209 115.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 800.00 800.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 7 500.00 10 000.00
6T Sur comptes clients 953.00 953.00 953.00
7B Total Provisions pour dépréciation 953.00 80.00 953.00 953.00
7C TOTAL GENERAL 10 953.00 8 453.00 10 953.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 953.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 500.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 37.00 37.00 37.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 816 024.00 816 024.00 816 024.00
8C Personnel et comptes rattachés 462 566.00 462 566.00 462 566.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 369 482.00 369 482.00 369 482.00
8E Impôts sur les bénéfices 24 350.00 24 350.00 24 350.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 081 782.00 1 081 782.00 1 081 782.00
8L Produits constatés d’avance 31 095.00 31 095.00 31 095.00
UT Autres immobilisations financières 106 683.00 79 683.00 106 683.00
UX Autres créances clients 2 276 614.00 2 276 614.00
UY Personnel et comptes rattachés 650.00 650.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 055.00 4 055.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 070.00 11 070.00
VB T. V. A. 106 121.00 106 121.00
VC Groupe et associés 226 122.00 226 122.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 258.00 1 258.00 1 258.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49 025.00 35 603.00 13 422.00 49 025.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 659.00 40 659.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 038.00 14 038.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 39 917.00 39 917.00
VP Divers 114 041.00 114 041.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 780.00 780.00 780.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 843.00 32 843.00
VS Charges constatées d’avance 20 564.00 20 564.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 938 680.00 2 911 680.00 27 000.00 2 938 680.00
VW T.V.A. 449 479.00 449 479.00 449 479.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 285 879.00 3 272 457.00 13 422.00 3 285 879.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 60.00 60.00