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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 436.00 | 1 285 542.00 | 589 894.00 | 1 875 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 664.00 | 916 440.00 | 333 225.00 | 1 249 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 608.00 | 2 232 228.00 | 984 380.00 | 3 216 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BN En cours de production de biens | 274 020.00 | | 274 020.00 | 274 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 842.00 | 113 706.00 | 1 437 136.00 | 1 550 842.00 |
BZ Autres créances | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 241.00 | | 761 241.00 | 761 241.00 |
CF Disponibilités | 380 140.00 | | 380 140.00 | 380 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 504.00 | 113 706.00 | 3 096 798.00 | 3 210 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 112.00 | 2 345 934.00 | 4 081 177.00 | 6 427 112.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 678.00 | 995 205.00 | | 847 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 519.00 | 302 473.00 | | 431 519.00 |
DK Provisions réglementées | 238 096.00 | 171 511.00 | | 238 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 292.00 | 1 634 189.00 | | 1 682 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 494.00 | 577 756.00 | | 695 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 22 415.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 210.00 | 1 130 019.00 | | 928 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 820.00 | 660 599.00 | | 751 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 398 886.00 | 2 485 536.00 | | 2 398 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 177.00 | 4 119 725.00 | | 4 081 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
FG Production vendue services | 8 066 350.00 | | 8 066 350.00 | 8 066 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 336.00 | | 8 113 336.00 | 8 113 336.00 |
FM Production stockée | | | 97 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 63 486.00 | | 33 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 195.00 | 94 209.00 | | 39 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 995.00 | 157 694.00 | | 72 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 2 036.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 780.00 | 79 434.00 | | 105 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 064.00 | 81 469.00 | | 107 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 069.00 | 76 225.00 | | -34 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 883.00 | 63 748.00 | | 104 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 923.00 | 123 272.00 | | 177 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 443.00 | 7 117 115.00 | | 8 355 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 924.00 | 6 814 642.00 | | 7 923 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 519.00 | 302 473.00 | | 431 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 021.00 | | 368 508.00 | 3 086 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 921.00 | 3 216 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 921.00 | 3 125 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 514.00 | | 368 508.00 | 2 994 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 377.00 | | | 260 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 493.00 | | | 259 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 511.00 | 105 780.00 | 39 195.00 | 171 511.00 |
6T Sur comptes clients | 18 812.00 | 94 894.00 | | 18 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 812.00 | 94 894.00 | | 18 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 323.00 | 200 674.00 | 39 195.00 | 190 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 210.00 | 928 210.00 | | 928 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 564.00 | 221 564.00 | | 221 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 849.00 | | | 1 414 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
VB T. V. A. | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 494.00 | 217 359.00 | 478 135.00 | 695 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 950.00 | 1 732 950.00 | | 1 732 950.00 |
VW T.V.A. | 278 753.00 | 278 753.00 | | 278 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 885.00 | 1 920 750.00 | 478 135.00 | 2 398 885.00 |