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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | 19 000.00 | 60 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 298.00 | 1 372 495.00 | 483 804.00 | 1 856 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 742.00 | 937 459.00 | 329 283.00 | 1 266 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 548.00 | 2 359 200.00 | 934 348.00 | 3 293 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BN En cours de production de biens | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 791.00 | 23 899.00 | 698 892.00 | 722 791.00 |
BZ Autres créances | 208 041.00 | | 208 041.00 | 208 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 620.00 | | 757 620.00 | 757 620.00 |
CF Disponibilités | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 419.00 | 23 899.00 | 2 173 520.00 | 2 197 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 967.00 | 2 383 099.00 | 3 107 868.00 | 5 490 967.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 197.00 | | | 1 129 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
DK Provisions réglementées | 278 314.00 | | | 278 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 814.00 | | | 1 689 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 607.00 | | | 587 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 824.00 | | | 437 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 054.00 | | | 1 418 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 868.00 | | | 3 107 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 166.00 | | | 1 047 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
FG Production vendue services | 5 365 590.00 | | 5 365 590.00 | 5 365 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 070.00 | | 5 389 070.00 | 5 389 070.00 |
FM Production stockée | | | -217 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 274.00 | | | 5 469 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 970.00 | | | 5 351 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 608.00 | | 232 358.00 | 3 216 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 418.00 | 3 293 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 418.00 | 3 202 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 100.00 | | 232 358.00 | 3 125 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 228.00 | 263 390.00 | 155 418.00 | 2 232 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 981.00 | 263 390.00 | 155 418.00 | 2 201 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 096.00 | 65 470.00 | 25 251.00 | 238 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 706.00 | 5 086.00 | 94 893.00 | 113 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 706.00 | 24 086.00 | 94 893.00 | 113 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 802.00 | 89 556.00 | 120 144.00 | 351 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 086.00 | 94 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 470.00 | 25 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 172.00 | 388 172.00 | | 388 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 681 272.00 | | | 681 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VC Groupe et associés | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 607.00 | 216 720.00 | 370 887.00 | 587 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 152.00 | 971 152.00 | | 971 152.00 |
VW T.V.A. | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 054.00 | 1 047 166.00 | 370 887.00 | 1 418 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
ST Autres comptes | 498 309.00 | | | 498 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504 794.00 | | | 1 504 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 294.00 | | | 1 031 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 455.00 | | | 639 455.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 113.00 | | | 2 452 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |