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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 413.00 | 40 200.00 | 212.00 | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 56 275.00 | 73 993.00 | 130 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 592.00 | 109 037.00 | 125 555.00 | 234 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 862.00 | | 1 291 862.00 | 1 291 862.00 |
BZ Autres créances | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CF Disponibilités | 1 202 081.00 | | 1 202 081.00 | 1 202 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 051.00 | | 2 578 051.00 | 2 578 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 643.00 | 109 037.00 | 2 703 606.00 | 2 812 643.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 469 374.00 | 467 761.00 | | 469 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 444.00 | 101 612.00 | | 72 444.00 |
DL TOTAL (I) | 592 126.00 | 619 682.00 | | 592 126.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 1 892.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 34 069.00 | | 34 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 456.00 | 13 131.00 | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 214.00 | 108 156.00 | | 786 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 715.00 | 119 675.00 | | 125 715.00 |
EA Autres dettes | 1 096 779.00 | 1 018 497.00 | | 1 096 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 717.00 | 2 714.00 | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 480.00 | 1 298 135.00 | | 2 076 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 606.00 | 1 917 817.00 | | 2 703 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 025.00 | 1 285 004.00 | | 2 055 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 1 892.00 | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 764.00 | | 844 764.00 | 844 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 764.00 | | 844 764.00 | 844 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 947.00 | -596.00 | | -34 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 444.00 | 101 612.00 | | 72 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 214.00 | 786 214.00 | | 786 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 194.00 | 1 131 194.00 | | 1 131 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 319.00 | 1 375 969.00 | 350.00 | 1 376 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 025.00 | 2 055 025.00 | | 2 055 025.00 |