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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 913.00 | 71 742.00 | 67 171.00 | 138 913.00 |
BF Prêts | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 317.00 | 124 716.00 | 122 601.00 | 247 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 276.00 | | 396 276.00 | 396 276.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CF Disponibilités | 2 362 492.00 | | 2 362 492.00 | 2 362 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 733.00 | | 2 799 733.00 | 2 799 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 050.00 | 124 716.00 | 2 922 334.00 | 3 047 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 441 817.00 | 469 374.00 | | 441 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 492.00 | 72 444.00 | | 170 492.00 |
DL TOTAL (I) | 662 618.00 | 592 126.00 | | 662 618.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 1 186.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 34 414.00 | | 55 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | 21 456.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 125.00 | 786 214.00 | | 94 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 254.00 | 125 715.00 | | 113 254.00 |
EA Autres dettes | 1 953 543.00 | 1 096 779.00 | | 1 953 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 793.00 | 10 717.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 716.00 | 2 076 480.00 | | 2 224 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 334.00 | 2 703 606.00 | | 2 922 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 282.00 | 2 055 026.00 | | 2 223 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 1 186.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 875.00 | | 931 875.00 | 931 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 875.00 | | 931 875.00 | 931 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 148.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 148.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | -34 947.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 559.00 | 863 134.00 | | 960 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 067.00 | 790 690.00 | | 790 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 492.00 | 72 444.00 | | 170 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 592.00 | | 15 444.00 | 234 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 55 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 247 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 268.00 | | 8 644.00 | 130 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | 6 800.00 | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 037.00 | 15 679.00 | | 109 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 200.00 | 212.00 | | 40 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 15 467.00 | | 56 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 224.00 | 1 974 224.00 | | 1 974 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UP Prêts | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 396 276.00 | | | 396 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 672.00 | 441 322.00 | 350.00 | 441 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 282.00 | 2 223 282.00 | | 2 223 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |