| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 744.00 | 9 170.00 | 4 573.00 | 13 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 5 429.00 | 4 071.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 1 197 460.00 | 1 197 460.00 | | 1 197 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 656.00 | 526 707.00 | 6 949.00 | 533 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
AX Avances et acomptes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 993.00 | 1 961 993.00 | 100 000.00 | 2 061 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | 1 416.00 | 2 628.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 979.00 | 1 416.00 | 51 562.00 | 52 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 972.00 | 1 963 410.00 | 151 562.00 | 2 114 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
DH Report à nouveau | -914 768.00 | -813 694.00 | | -914 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 730.00 | -101 074.00 | | -377 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 086.00 | -778 356.00 | | -1 156 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 087.00 | 563 043.00 | | 561 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 195.00 | 438 761.00 | | 624 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | 2 961.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 56 341.00 | | 39 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 60 798.00 | | 65 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 192.00 | 11 045.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | | 5 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 649.00 | 1 138 901.00 | | 1 307 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 562.00 | 360 544.00 | | 151 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 856.00 | | 359 856.00 | 359 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 856.00 | | 359 856.00 | 359 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 35 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 1 264.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 1 264.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 641.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 641.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 623.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 112.00 | 497 351.00 | | 368 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 842.00 | 598 425.00 | | 745 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 730.00 | -101 074.00 | | -377 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 350.00 | | 11 483.00 | 2 051 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 2 061 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 2 038 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 106.00 | | 11 483.00 | 2 028 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 369.00 | 52 833.00 | 840.00 | 1 661 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 1 357.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 127.00 | 51 476.00 | 840.00 | 1 648 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 981.00 | 158 650.00 | | 89 981.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 1 210.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 187.00 | 159 860.00 | | 90 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 187.00 | 159 860.00 | | 90 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 087.00 | | 561 087.00 | 561 087.00 |
VI Groupe et associés | 624 195.00 | | 624 195.00 | 624 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 741.00 | 119 459.00 | 1 185 282.00 | 1 304 741.00 |