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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 214.00 | 121.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 698.00 | 1 214.00 | 29 484.00 | 30 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 698.00 | 1 214.00 | 29 484.00 | 30 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 498.00 | -914 768.00 | | -1 292 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 161.00 | -377 730.00 | | -111 161.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 248.00 | -1 156 086.00 | | -1 267 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 576.00 | 561 087.00 | | 565 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 742.00 | 624 195.00 | | 708 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 2 908.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 39 553.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 294.00 | 65 713.00 | | 7 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 291.00 | 14 192.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 732.00 | 1 307 649.00 | | 1 296 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484.00 | 151 562.00 | | 29 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 2 913.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 777.00 | 2 913.00 | | 100 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 2 267.00 | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 070.00 | | | 327 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 514.00 | 2 267.00 | | 332 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 736.00 | 645.00 | | -231 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 031.00 | 368 112.00 | | 465 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 193.00 | 745 842.00 | | 576 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 161.00 | -377 730.00 | | -111 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 993.00 | | 1 217.00 | 2 061 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063 211.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039 967.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 750.00 | | 1 217.00 | 2 038 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 993.00 | 18 680.00 | 1 980 673.00 | 1 961 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 394.00 | 18 680.00 | 1 966 074.00 | 1 947 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 631.00 | | 248 631.00 | 248 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | 202.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 047.00 | | 248 833.00 | 250 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 047.00 | | 248 833.00 | 250 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 576.00 | | 565 576.00 | 565 576.00 |
VI Groupe et associés | 708 742.00 | | 708 742.00 | 708 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 682.00 | 22 364.00 | 1 274 318.00 | 1 296 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |