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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 59 040.00 | 4 141.00 | 63 181.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 881.00 | 59 040.00 | 4 841.00 | 63 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 159.00 | | 453 159.00 | 453 159.00 |
BZ Autres créances | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 246.00 | | 900 246.00 | 900 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 127.00 | 59 040.00 | 905 087.00 | 964 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 512.00 | | | 568 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 583 739.00 | | | 583 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
EA Autres dettes | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 348.00 | | | 321 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 087.00 | | | 905 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 348.00 | | | 321 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 444.00 | | 1 156 444.00 | 1 156 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 444.00 | | 1 156 444.00 | 1 156 444.00 |
FQ Autres produits | | | 16 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 550.00 | | | 1 172 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 707.00 | | | 1 165 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 886.00 | 2 154.00 | | 56 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | 2 154.00 | | 56 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 453 159.00 | | | 453 159.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 438.00 | 741 438.00 | | 741 438.00 |
VW T.V.A. | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
ST Autres comptes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 572.00 | | | 210 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 955.00 | | | 232 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 626.00 | | | 271 626.00 |