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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 61 194.00 | 1 987.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 181.00 | 61 194.00 | 1 987.00 | 63 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 855.00 | | 482 855.00 | 482 855.00 |
BZ Autres créances | 214 852.00 | | 214 852.00 | 214 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 793 275.00 | | 793 275.00 | 793 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 856.00 | | 1 495 856.00 | 1 495 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 037.00 | 61 194.00 | 1 497 843.00 | 1 559 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 354.00 | | | 575 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 585 017.00 | | | 585 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
EA Autres dettes | 540 123.00 | | | 540 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 826.00 | | | 912 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 843.00 | | | 1 497 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 826.00 | | | 912 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 164.00 | | 1 284 164.00 | 1 284 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 164.00 | | 1 284 164.00 | 1 284 164.00 |
FQ Autres produits | | | 22 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 753.00 | | | 1 306 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 475.00 | | | 1 305 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 63 181.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 040.00 | 2 154.00 | | 59 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 040.00 | 2 154.00 | | 59 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 123.00 | 540 123.00 | | 540 123.00 |
UX Autres créances clients | 482 855.00 | | | 482 855.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 401.00 | 702 401.00 | | 702 401.00 |
VW T.V.A. | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 826.00 | 912 826.00 | | 912 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
ST Autres comptes | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 314.00 | | | 256 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 112.00 | | | 284 112.00 |