| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AP Constructions | 166 751.00 | 143 205.00 | 23 546.00 | 166 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 515.00 | 338 904.00 | 12 611.00 | 351 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 093.00 | 696 024.00 | 253 069.00 | 949 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 484.00 | 1 188 887.00 | 745 596.00 | 1 934 484.00 |
BT Marchandises | 3 830 010.00 | 98 254.00 | 3 731 756.00 | 3 830 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 655.00 | 14 681.00 | 1 322 974.00 | 1 337 655.00 |
BZ Autres créances | 885 082.00 | | 885 082.00 | 885 082.00 |
CF Disponibilités | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 902.00 | 112 935.00 | 6 032 967.00 | 6 145 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 385.00 | 1 301 822.00 | 6 778 563.00 | 8 080 385.00 |
CU Autres participations | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 709.00 | 966 102.00 | | 1 086 709.00 |
DH Report à nouveau | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 371.00 | 155 608.00 | | 126 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 244.00 | 1 270 873.00 | | 1 362 244.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 985.00 | 897 670.00 | | 1 579 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 208.00 | 612 287.00 | | 692 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 595.00 | 3 814 742.00 | | 2 645 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 222.00 | 427 491.00 | | 439 222.00 |
EA Autres dettes | 52 359.00 | 68 489.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 369.00 | 5 820 679.00 | | 5 409 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 563.00 | 7 091 552.00 | | 6 778 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 208.00 | | | 692 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 457 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 037 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 495 294.00 | |
FM Production stockée | | | 12 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 545 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 654 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 475.00 | 2.00 | | 20 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 475.00 | 2.00 | | 20 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 384.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 675.00 | 28.00 | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 052.00 | 412.00 | | 14 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 423.00 | -409.00 | | 6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 1 062.00 | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 855 786.00 | 21 691 559.00 | | 21 855 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 415.00 | 21 535 951.00 | | 21 729 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 371.00 | 155 608.00 | | 126 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 532.00 | 9 591.00 | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 755.00 | | | 1 911 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 314.00 | | | 1 483 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 687.00 | | | 417 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 061.00 | 612 061.00 | | 612 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 595.00 | 2 645 595.00 | | 2 645 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 222.00 | 439 222.00 | | 439 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 410.00 | 1 526 410.00 | | 1 526 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 575.00 | 35 718.00 | 17 857.00 | 53 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 478.00 | 2 231 163.00 | 194 315.00 | 2 425 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 369.00 | 5 391 512.00 | 17 857.00 | 5 409 369.00 |