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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 393.00 | 14 751.00 | 35 641.00 | 50 393.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 085.00 | 346 287.00 | 8 798.00 | 355 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 532.00 | 868 239.00 | 252 293.00 | 1 120 532.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 433.00 | 18 854.00 | 55 578.00 | 74 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 697.00 | 1 248 132.00 | 572 565.00 | 1 820 697.00 |
BN En cours de production de biens | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BP En cours de production de services | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BT Marchandises | 6 059 416.00 | 152 899.00 | 5 906 517.00 | 6 059 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 993.00 | 25 065.00 | 1 605 928.00 | 1 630 993.00 |
BZ Autres créances | 1 577 399.00 | | 1 577 399.00 | 1 577 399.00 |
CF Disponibilités | 537 262.00 | | 537 262.00 | 537 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 116.00 | 177 964.00 | 9 732 152.00 | 9 910 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 730 813.00 | 1 426 096.00 | 10 304 716.00 | 11 730 813.00 |
CU Autres participations | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 709.00 | 1 086 709.00 | | 1 086 709.00 |
DH Report à nouveau | 231 534.00 | 105 163.00 | | 231 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 580.00 | 126 371.00 | | 59 580.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 598.00 | 1 362 244.00 | | 1 422 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 697.00 | 6 950.00 | | 92 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 1 579 985.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 644.00 | 692 208.00 | | 6 435 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 843.00 | 2 645 595.00 | | 1 405 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 623.00 | 439 222.00 | | 451 623.00 |
EA Autres dettes | 64 985.00 | 52 359.00 | | 64 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 465.00 | | | 413 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 422.00 | 5 409 369.00 | | 8 789 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 716.00 | 6 778 563.00 | | 10 304 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 614 938.00 | | 22 614 938.00 | 22 614 938.00 |
FD Production vendue biens | 180 374.00 | 5 126.00 | 185 501.00 | 180 374.00 |
FG Production vendue services | 1 792 656.00 | | 1 792 656.00 | 1 792 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 587 969.00 | 5 126.00 | 24 593 095.00 | 24 587 969.00 |
FM Production stockée | | | 12 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 894 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 535 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 806 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | 20 475.00 | | 8 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | 20 475.00 | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 377.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | 13 675.00 | | 2 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 864.00 | 14 052.00 | | 22 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | 6 423.00 | | -7 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 25 057.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 940 674.00 | 21 855 786.00 | | 24 940 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 881 094.00 | 21 729 415.00 | | 24 881 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 580.00 | 126 371.00 | | 59 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 000.00 | | 238 000.00 | 1 772 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 000.00 | 21 000.00 | 1 821 000.00 | 167 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 21 000.00 | 1 478 000.00 | 167 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 40 000.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 000.00 | | 198 000.00 | 1 468 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 000.00 | 3 272 000.00 | 31 000.00 | 3 303 000.00 |
VW T.V.A. | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 |