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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AP Constructions | 794 497.00 | 391 433.00 | 403 064.00 | 794 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 640.00 | 147 799.00 | 12 841.00 | 160 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 048.00 | 539 232.00 | 605 816.00 | 1 145 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
BZ Autres créances | 821 733.00 | | 821 733.00 | 821 733.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 424.00 | | 1 085 424.00 | 1 085 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 472.00 | 539 232.00 | 1 691 239.00 | 2 230 472.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 058 518.00 | | | 1 058 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 464.00 | | | 1 080 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 776.00 | | | 610 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 239.00 | | | 1 691 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 110.00 | | | 550 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 318.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 845.00 | | 500.00 | 1 257 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 297.00 | 1 145 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 798.00 | 1 144 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 971.00 | | | 1 244 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 500.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 406.00 | 52 319.00 | 110 360.00 | 584 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 3 028.00 | 9 451.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 982.00 | 49 291.00 | 100 909.00 | 577 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 502.00 | | | 239 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
VC Groupe et associés | 714 165.00 | | | 714 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
VI Groupe et associés | 339 535.00 | 339 535.00 | | 339 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 714.00 | 1 082 214.00 | 500.00 | 1 082 714.00 |
VW T.V.A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 777.00 | 550 110.00 | 60 667.00 | 610 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
ST Autres comptes | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 331.00 | | | 59 331.00 |