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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AP Constructions | 794 497.00 | 421 200.00 | 373 297.00 | 794 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 452.00 | 155 512.00 | 34 941.00 | 190 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 361.00 | 576 712.00 | 603 649.00 | 1 180 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
BZ Autres créances | 737 025.00 | | 737 025.00 | 737 025.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 103.00 | | 935 103.00 | 935 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 463.00 | 576 712.00 | 1 538 752.00 | 2 115 463.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 058 518.00 | | | 1 058 518.00 |
DH Report à nouveau | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 220.00 | | | -335 220.00 |
DL TOTAL (I) | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 508.00 | | | 793 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 752.00 | | | 1 538 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 002.00 | | | 755 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 480.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 259.00 | | | 489 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 220.00 | | | -335 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 048.00 | | 35 813.00 | 1 145 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 180 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 173.00 | | 29 813.00 | 1 144 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 6 000.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 232.00 | 37 479.00 | | 539 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 232.00 | 37 479.00 | | 539 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 431.00 | 312 431.00 | | 312 431.00 |
UX Autres créances clients | 158 412.00 | | | 158 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
VC Groupe et associés | 654 165.00 | | | 654 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
VI Groupe et associés | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 298.00 | 919 298.00 | | 919 298.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 508.00 | 755 002.00 | 38 506.00 | 793 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
ST Autres comptes | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 520.00 | | | 90 520.00 |