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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 793.00 | 80 213.00 | 32 580.00 | 112 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 660.00 | 80 213.00 | 55 448.00 | 135 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
084 Disponibilités | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
110 Total général Actif | 357 478.00 | 80 213.00 | 277 266.00 | 357 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 917.00 | 87 897.00 | | 103 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 1 072.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 174.00 | 88 968.00 | | 108 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 999.00 | 20 936.00 | | 19 999.00 |
242 Autres charges externes. | 22 606.00 | 18 132.00 | | 22 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 196.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | 9 883.00 | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 336.00 | 26 554.00 | | 18 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 876.00 | 98 302.00 | | 94 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 298.00 | -9 334.00 | | 13 298.00 |
280 Produits financiers | 1 479.00 | 4 636.00 | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 944.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 218.00 | -5 641.00 | | 13 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |