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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 6 913.00 | 280.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 059.00 | 29 780.00 | 280.00 | 30 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
084 Disponibilités | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
110 Total général Actif | 238 149.00 | 29 780.00 | 208 369.00 | 238 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 160.00 | 87 119.00 | | 33 160.00 |
230 Autres produits | 5 571.00 | 29.00 | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 731.00 | 87 148.00 | | 38 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 888.00 | 21 301.00 | | 7 888.00 |
242 Autres charges externes. | 9 278.00 | 16 945.00 | | 9 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 310.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 292.00 | 24 000.00 | | 22 292.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | 10 850.00 | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | 7 311.00 | | 4 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 387.00 | 81 717.00 | | 77 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 656.00 | 5 431.00 | | -38 656.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 340.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 863.00 | 45.00 | | 2 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 909.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 419.00 | 4 817.00 | | 1 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 867.00 | | | 22 867.00 |