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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 681.00 | | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 471.00 | 49 457.00 | 2 014.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 565.00 | 52 440.00 | 46 125.00 | 98 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 865.00 | 52 440.00 | 68 425.00 | 120 865.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
FG Production vendue services | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 542.00 | | 23.00 | 98 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 23.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 970.00 | 1 469.00 | | 50 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 1 469.00 | | 50 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 048.00 | 2 898.00 | 9 150.00 | 12 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 11 359.00 | 61.00 | 11 420.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 444.00 | 22 294.00 | 9 150.00 | 31 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 772.00 | | | 28 772.00 |