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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 681.00 | | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 471.00 | 49 947.00 | 1 524.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 565.00 | 52 930.00 | 45 635.00 | 98 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 701.00 | 52 930.00 | 69 771.00 | 122 701.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
FG Production vendue services | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 440.00 | 491.00 | | 52 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 138.00 | 491.00 | | 52 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 10 000.00 | 61.00 | 10 061.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 525.00 | | | 29 525.00 |