| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 6 828.00 | 4 609.00 | 11 437.00 |
AH Fonds commercial | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
AN Terrains | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605.00 | 213 148.00 | 17 457.00 | 230 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 881.00 | 138 225.00 | 15 656.00 | 153 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 863.00 | 363 168.00 | 178 696.00 | 541 863.00 |
BT Marchandises | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 905.00 | 10 169.00 | 350 737.00 | 360 905.00 |
BZ Autres créances | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CF Disponibilités | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 811.00 | 10 169.00 | 1 074 643.00 | 1 084 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 675.00 | 373 336.00 | 1 253 338.00 | 1 626 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 308 760.00 | 314 456.00 | | 308 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | 94 304.00 | | 83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 605 201.00 | 621 731.00 | | 605 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 690.00 | 37 756.00 | | 25 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 437.00 | 377 226.00 | | 316 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | 240 932.00 | | 200 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | 103 691.00 | | 103 838.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 630.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 137.00 | 760 456.00 | | 648 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 338.00 | 1 382 187.00 | | 1 253 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 386.00 | 570 641.00 | | 635 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 427.00 | | 18 503.00 | 556 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 954.00 | 541 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 954.00 | 389 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 620.00 | | 5 701.00 | 134 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 606.00 | | 12 802.00 | 409 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 143.00 | 14 964.00 | 32 940.00 | 381 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 1 490.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 806.00 | 13 474.00 | 32 940.00 | 375 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 210.00 | 218 210.00 | | 218 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 360 905.00 | | | 360 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 018.00 | 12 296.00 | 97 090.00 | 337 018.00 |
VI Groupe et associés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VP Divers | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 630.00 | 472 630.00 | | 472 630.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 107.00 | 635 386.00 | 97 090.00 | 960 107.00 |