| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 378.00 | 609.00 | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
AN Terrains | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 091.00 | 213 765.00 | 14 326.00 | 228 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 071.00 | 153 698.00 | 25 373.00 | 179 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 089.00 | 382 809.00 | 181 281.00 | 564 089.00 |
BT Marchandises | 467 621.00 | | 467 621.00 | 467 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 224.00 | 36 818.00 | 326 406.00 | 363 224.00 |
BZ Autres créances | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CF Disponibilités | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 444.00 | 36 818.00 | 1 113 626.00 | 1 150 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 533.00 | 419 627.00 | 1 294 906.00 | 1 714 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 188 433.00 | 312 231.00 | | 188 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 478.00 | 76 202.00 | | 112 478.00 |
DL TOTAL (I) | 513 881.00 | 601 404.00 | | 513 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 829.00 | 358 492.00 | | 474 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 688.00 | 190 493.00 | | 206 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | 116 941.00 | | 93 881.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 2 597.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 025.00 | 681 504.00 | | 781 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 906.00 | 1 282 907.00 | | 1 294 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 829.00 | | | 474 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 506.00 | | 22 315.00 | 553 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 564 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 139 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 412 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 983.00 | | 22 315.00 | 400 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 447.00 | 16 980.00 | 11 619.00 | 377 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 1 901.00 | 450.00 | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 520.00 | 15 079.00 | 11 169.00 | 368 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VI Groupe et associés | 331 119.00 | 331 119.00 | | 331 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
VP Divers | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 436.00 | 506 436.00 | | 506 436.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 025.00 | 781 025.00 | | 781 025.00 |