| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 7 355.00 | 6 019.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 310.00 | 420.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 47 272.00 | 26 506.00 | 73 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 790.00 | 178 465.00 | 37 325.00 | 215 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 451.00 | 20 915.00 | 253 536.00 | 274 451.00 |
BZ Autres créances | 143 066.00 | | 143 066.00 | 143 066.00 |
CF Disponibilités | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 033.00 | 20 915.00 | 827 118.00 | 848 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499.00 | 199 380.00 | 865 120.00 | 1 064 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
DH Report à nouveau | | 164 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575.00 | 95 234.00 | | 85 575.00 |
DL TOTAL (I) | 406 430.00 | 385 856.00 | | 406 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391.00 | 22 761.00 | | 10 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323.00 | 46 719.00 | | 48 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 9 541.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 738.00 | 130 955.00 | | 136 738.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 152.00 | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 463.00 | 176 777.00 | | 210 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 777.00 | 386 905.00 | | 422 777.00 |
ED (V) | 35 912.00 | 32 470.00 | | 35 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120.00 | 805 231.00 | | 865 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249.00 | 329 795.00 | | 420 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 147.00 | 2 147.00 | |
FG Production vendue services | 234 628.00 | 472 303.00 | 706 931.00 | 234 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 628.00 | 474 450.00 | 709 078.00 | 234 628.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 13.00 | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 966.00 | 2 751.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 677.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 677.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 163.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 046.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 369.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212.00 | 34 488.00 | | 32 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 12 610.00 | | 16 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122.00 | 682 777.00 | | 719 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548.00 | 587 543.00 | | 633 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 575.00 | 95 234.00 | | 85 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 880.00 | | 6 410.00 | 209 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 215 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 374.00 | | 2 000.00 | 11 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 332.00 | | 4 175.00 | 71 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 235.00 | 4 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824.00 | 8 641.00 | | 169 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 468.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409.00 | 5 173.00 | | 43 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 7 863.00 | 2 528.00 | 10 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640.00 | 447 275.00 | 4 365.00 | 451 640.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777.00 | 420 249.00 | 2 528.00 | 422 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 2 811.00 | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 397.00 | 63 208.00 | | 77 397.00 |
ST Autres comptes | 74 502.00 | 85 333.00 | | 74 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 543.00 | 50 597.00 | | 50 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 764.00 | 2 841.00 | | 5 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 309.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 4 120.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 001.00 | 39 452.00 | | 56 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 959.00 | 25 984.00 | | 27 959.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 806.00 | 201 979.00 | | 208 806.00 |