| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 916.00 | 15 379.00 | 7 537.00 | 22 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 257.00 | 59 978.00 | 48 279.00 | 108 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 871.00 | 198 590.00 | 64 281.00 | 262 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 394.00 | 74 230.00 | 93 164.00 | 167 394.00 |
BZ Autres créances | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CF Disponibilités | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 750.00 | 74 230.00 | 751 520.00 | 825 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 621.00 | 272 820.00 | 815 801.00 | 1 088 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 300 384.00 | 237 480.00 | | 300 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 112 903.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 464 643.00 | 476 834.00 | | 464 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165.00 | 15 328.00 | | 27 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 766.00 | 42 401.00 | | 35 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 14 698.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 150 400.00 | | 73 945.00 |
EA Autres dettes | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 604.00 | 285 141.00 | | 89 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 580.00 | 507 968.00 | | 331 580.00 |
ED (V) | 19 578.00 | 15 573.00 | | 19 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 801.00 | 1 000 492.00 | | 815 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 385.00 | 500 146.00 | | 313 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 625.00 | 625.00 | |
FG Production vendue services | 228 197.00 | 516 359.00 | 744 556.00 | 228 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 197.00 | 516 984.00 | 745 181.00 | 228 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 430.00 | | 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | 2 426.00 | | 2 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 805.00 | 44 255.00 | | 4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 27 237.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 234.00 | 859 144.00 | | 757 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 425.00 | 746 241.00 | | 719 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 112 903.00 | | 37 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 329.00 | | 34 541.00 | 228 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 316.00 | | 7 600.00 | 15 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 105.00 | | 22 857.00 | 86 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 085.00 | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 852.00 | 16 738.00 | | 181 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 4 672.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | 12 066.00 | | 48 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
6T Sur comptes clients | 47 246.00 | 26 984.00 | | 47 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 26 984.00 | | 47 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 364.00 | 26 984.00 | 118.00 | 47 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 165.00 | 8 970.00 | 18 195.00 | 27 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 610.00 | 301 160.00 | 8 450.00 | 309 610.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 580.00 | 313 385.00 | 18 195.00 | 331 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 3 472.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 709.00 | 80 744.00 | | 89 709.00 |
ST Autres comptes | 106 365.00 | 87 174.00 | | 106 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 641.00 | 50 524.00 | | 50 641.00 |
YT Sous‐traitance | 5 683.00 | 12 421.00 | | 5 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 611.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | 6 083.00 | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 794.00 | 64 013.00 | | 31 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 215.00 | 31 080.00 | | 35 215.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 041.00 | 230 863.00 | | 253 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |