| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 4 830.00 | 976.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 000.00 | 498.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 791.00 | 61 020.00 | 6 771.00 | 67 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 285.00 | 69 850.00 | 9 435.00 | 79 285.00 |
BP En cours de production de services | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
BZ Autres créances | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CF Disponibilités | 484 344.00 | | 484 344.00 | 484 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 700.00 | | 1 126 700.00 | 1 126 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 986.00 | 69 850.00 | 1 136 136.00 | 1 205 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 001.00 | 355 781.00 | | 161 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 780.00 | 66 620.00 | | 67 780.00 |
DL TOTAL (I) | 250 781.00 | 444 401.00 | | 250 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 000.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 000.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 097.00 | 160 084.00 | | 331 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 887.00 | 233 483.00 | | 399 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 754.00 | 393 766.00 | | 869 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 136.00 | 853 168.00 | | 1 136 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 601.00 | | 3 797 601.00 | 3 797 601.00 |
FG Production vendue services | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 226.00 | | 3 800 226.00 | 3 800 226.00 |
FM Production stockée | | | 11 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 110.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 229.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 229.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 20 679.00 | | 22 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 295.00 | 2 892 341.00 | | 3 821 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 515.00 | 2 825 721.00 | | 3 753 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 780.00 | 66 620.00 | | 67 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 500.00 | 6 900.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 500.00 | 6 900.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 119.00 | 568 929.00 | 1 190.00 | 570 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 754.00 | 868 180.00 | 1 574.00 | 869 754.00 |