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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 483.00 | 323.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 185.00 | 313.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 64 473.00 | 14 347.00 | 78 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 134.00 | 74 141.00 | 15 993.00 | 90 134.00 |
BP En cours de production de services | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 148.00 | 417.00 | 432 731.00 | 433 148.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 686 440.00 | | 686 440.00 | 686 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 888.00 | 417.00 | 1 265 471.00 | 1 265 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 022.00 | 74 558.00 | 1 281 464.00 | 1 356 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 281.00 | 161 001.00 | | 161 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 739.00 | 67 780.00 | | 122 739.00 |
DL TOTAL (I) | 306 020.00 | 250 781.00 | | 306 020.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 15 600.00 | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | 15 600.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 4 674.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 846.00 | 134 096.00 | | 167 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 166.00 | 331 097.00 | | 171 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 424.00 | 399 887.00 | | 561 424.00 |
EA Autres dettes | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 144.00 | 869 754.00 | | 927 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 464.00 | 1 136 136.00 | | 1 281 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 40 800.00 | 8 100.00 | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 8 100.00 | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 424.00 | 561 424.00 | | 561 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 441.00 | 505 431.00 | 1 010.00 | 506 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 144.00 | 927 144.00 | | 927 144.00 |