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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 019.00 | 91 677.00 | 343.00 | 92 019.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 815.00 | 91 866.00 | 96 950.00 | 188 815.00 |
060 Stock marchandises | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
110 Total général Actif | 265 811.00 | 91 866.00 | 173 945.00 | 265 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 529.00 | | | 281 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
242 Autres charges externes. | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
252 Charges sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |