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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 619.00 | 92 608.00 | 4 011.00 | 96 619.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 415.00 | 92 797.00 | 100 619.00 | 193 415.00 |
060 Stock marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
110 Total général Actif | 255 339.00 | 92 797.00 | 162 543.00 | 255 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 309.00 | | | 270 309.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 319.00 | | | 270 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
242 Autres charges externes. | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
252 Charges sociales | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 988.00 | | | 267 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |