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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 504.00 | 654 070.00 | 7 434.00 | 661 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 76 314.00 | 1 639.00 | 77 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 429.00 | 874 209.00 | 397 219.00 | 1 271 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
BP En cours de production de services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 296.00 | 17 046.00 | 40 250.00 | 57 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 194.00 | 286.00 | 225 908.00 | 226 194.00 |
BZ Autres créances | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 161.00 | 17 332.00 | 431 828.00 | 449 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 590.00 | 891 542.00 | 829 048.00 | 1 720 590.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 029.00 | 324 600.00 | | 325 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 413.00 | 23 928.00 | | 76 413.00 |
DL TOTAL (I) | 511 442.00 | 458 529.00 | | 511 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 362.00 | 99 190.00 | | 50 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 830.00 | 324.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | 141 765.00 | | 163 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 415.00 | 99 044.00 | | 93 415.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 3 033.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 606.00 | 354 857.00 | | 317 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 048.00 | 813 386.00 | | 829 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 775.00 | 354 533.00 | | 310 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 137.00 | 50 682.00 | 1 821 819.00 | 1 771 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 137.00 | 50 682.00 | 1 821 819.00 | 1 771 137.00 |
FM Production stockée | | | 9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 413.00 | 23 928.00 | | 76 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 697.00 | 45 195.00 | | 38 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 972.00 | | 2 457.00 | 1 268 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 958.00 | | | 423 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 867.00 | | 2 457.00 | 838 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 676.00 | 8 533.00 | | 865 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 909.00 | 49.00 | | 41 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 767.00 | 8 483.00 | | 823 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 020.00 | 313 884.00 | 61 300.00 | 320 020.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 775.00 | 310 775.00 | | 310 775.00 |