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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 39 520.00 | 2 658.00 | 42 178.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 106 094.00 | 101 743.00 | 4 351.00 | 106 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 962.00 | 627 726.00 | 33 236.00 | 660 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 61 373.00 | 5 792.00 | 67 165.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 130.00 | 830 363.00 | 439 768.00 | 1 270 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BP En cours de production de services | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
BZ Autres créances | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CF Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 689.00 | | 487 689.00 | 487 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 820.00 | 830 363.00 | 927 457.00 | 1 757 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 421.00 | | | 374 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 562 328.00 | | | 562 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 457.00 | | | 927 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 926.00 | | | 362 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 323.00 | | 25 158.00 | 1 267 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 1 270 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 424 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 834 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 965.00 | | 2 900.00 | 421 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 118.00 | | 21 766.00 | 834 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 492.00 | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 691.00 | 15 021.00 | 22 350.00 | 837 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 502.00 | 705.00 | 687.00 | 39 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 189.00 | 14 316.00 | 21 663.00 | 798 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 078.00 | 52 875.00 | 2 203.00 | 55 078.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 990.00 | 324 259.00 | 11 731.00 | 335 990.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 129.00 | 362 926.00 | 2 203.00 | 365 129.00 |