| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 917.00 | 59 272.00 | 29 645.00 | 88 917.00 |
AP Constructions | 563 823.00 | 519 698.00 | 44 125.00 | 563 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 423.00 | 850 983.00 | 97 441.00 | 948 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 461.00 | 738 806.00 | 160 655.00 | 899 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AX Avances et acomptes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 947.00 | 2 168 759.00 | 406 188.00 | 2 574 947.00 |
BN En cours de production de biens | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BP En cours de production de services | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BT Marchandises | 720 458.00 | 33 856.00 | 686 602.00 | 720 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 628.00 | 122 660.00 | 3 537 968.00 | 3 660 628.00 |
BZ Autres créances | 3 122 645.00 | | 3 122 645.00 | 3 122 645.00 |
CF Disponibilités | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 197.00 | | 597 197.00 | 597 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 088.00 | 156 515.00 | 8 191 572.00 | 8 348 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 035.00 | 2 325 274.00 | 8 597 761.00 | 10 923 035.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 945 294.00 | 945 294.00 | | 945 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 773.00 | 1 033 920.00 | | 1 184 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 131.00 | 2 950 277.00 | | 3 101 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 826.00 | 600 975.00 | | 649 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 826.00 | 600 975.00 | | 649 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 320.00 | 406 292.00 | | 212 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 362.00 | 3 211 332.00 | | 3 395 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 563.00 | 1 019 098.00 | | 1 021 563.00 |
EA Autres dettes | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 681.00 | 35 146.00 | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 804.00 | 4 677 850.00 | | 4 846 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 761.00 | 8 229 102.00 | | 8 597 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 804.00 | 4 677 850.00 | | 4 678 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 332 706.00 | | 12 332 706.00 | 12 332 706.00 |
FD Production vendue biens | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
FG Production vendue services | 10 897 671.00 | | 10 897 671.00 | 10 897 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 296 742.00 | | 23 296 742.00 | 23 296 742.00 |
FM Production stockée | | | 24 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 829 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 409.00 | |
GE Autres charges | | | 37 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 146 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 476.00 | 140 730.00 | | 238 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 15 267.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | 15 267.00 | | 14 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | 13 534.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 913.00 | 5 428.00 | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 690.00 | 18 962.00 | | 17 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -3 695.00 | | -2 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 913.00 | 132 326.00 | | 125 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 055.00 | 361 971.00 | | 353 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 844 955.00 | 23 220 939.00 | | 23 844 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 660 183.00 | 22 187 020.00 | | 22 660 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 773.00 | 1 033 920.00 | | 1 184 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553 606.00 | 4 546 070.00 | | 4 553 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 328.00 | | 223 779.00 | 2 623 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 159.00 | 2 574 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 159.00 | 2 422 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 117.00 | | 800.00 | 88 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 440.00 | | 222 951.00 | 2 471 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 771.00 | | 28.00 | 63 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 746.00 | 198 502.00 | 237 490.00 | 2 207 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 772.00 | 16 500.00 | | 42 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 975.00 | 182 002.00 | 237 490.00 | 2 164 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 975.00 | 142 409.00 | 93 558.00 | 600 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 754.00 | 33 856.00 | 26 754.00 | 26 754.00 |
6T Sur comptes clients | 143 889.00 | 81 677.00 | 102 906.00 | 143 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 643.00 | 115 532.00 | 129 660.00 | 170 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 617.00 | 257 942.00 | 223 218.00 | 771 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 942.00 | 223 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 362.00 | 3 395 362.00 | | 3 395 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 356.00 | 472 356.00 | | 472 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 344.00 | 412 344.00 | | 412 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 006.00 | | | 3 563 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
VB T. V. A. | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 550.00 | | | 2 920 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 531.00 | 7 380 469.00 | 62 062.00 | 7 442 531.00 |
VW T.V.A. | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 804.00 | 4 678 804.00 | | 4 678 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |