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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
AP Constructions | 780 329.00 | 640 865.00 | 139 464.00 | 780 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 610.00 | 1 395 077.00 | 254 533.00 | 1 649 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 356.00 | 882 666.00 | 49 690.00 | 932 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 693.00 | 3 054 341.00 | 519 353.00 | 3 573 693.00 |
BN En cours de production de biens | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
BP En cours de production de services | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BT Marchandises | 771 463.00 | 68 487.00 | 702 976.00 | 771 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005 563.00 | 666 477.00 | 6 339 086.00 | 7 005 563.00 |
BZ Autres créances | 1 338 009.00 | | 1 338 009.00 | 1 338 009.00 |
CF Disponibilités | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 822.00 | | 269 822.00 | 269 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 425.00 | 734 964.00 | 9 189 460.00 | 9 924 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 118.00 | 3 789 305.00 | 9 708 813.00 | 13 498 118.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 945 294.00 | 945 294.00 | | 945 294.00 |
DH Report à nouveau | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 368.00 | 1 192 378.00 | | 1 122 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 498.00 | 3 196 508.00 | | 3 126 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 050.00 | 632 851.00 | | 577 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 050.00 | 632 851.00 | | 577 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 17 232.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 10 738.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 864.00 | 6 117 354.00 | | 4 744 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 780.00 | 1 478 481.00 | | 1 169 780.00 |
EA Autres dettes | | 89 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 530.00 | 31 496.00 | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 266.00 | 7 745 030.00 | | 6 005 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 813.00 | 11 574 389.00 | | 9 708 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 964 266.00 | 7 734 292.00 | | 5 964 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 550.00 | 17 232.00 | | 17 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 350 031.00 | | 15 350 031.00 | 15 350 031.00 |
FD Production vendue biens | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
FG Production vendue services | 12 006 520.00 | | 12 006 520.00 | 12 006 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 436 772.00 | | 27 436 772.00 | 27 436 772.00 |
FM Production stockée | | | 99 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 102 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 191 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 659.00 | |
GE Autres charges | | | 67 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 203 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 227 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | 41 809.00 | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088.00 | 41 809.00 | | 13 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 569.00 | 4 426.00 | | 270 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 744.00 | 4 426.00 | | 270 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 656.00 | 37 382.00 | | -257 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 231.00 | 197 790.00 | | 188 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 829.00 | 346 284.00 | | 319 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 117 510.00 | 26 785 285.00 | | 28 117 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 995 143.00 | 25 592 907.00 | | 26 995 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 368.00 | 1 192 378.00 | | 1 122 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456 599.00 | 4 827 540.00 | | 4 456 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 709.00 | | 629 631.00 | 3 323 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 228.00 | 374 418.00 | 3 573 693.00 | 5 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 374 418.00 | 3 362 296.00 | 5 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 538.00 | | 625 404.00 | 3 116 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 439.00 | | 4 227.00 | 71 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 999.00 | 555 844.00 | 339 503.00 | 2 837 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 537.00 | 2 195.00 | | 133 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 462.00 | 553 649.00 | 339 503.00 | 2 704 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 851.00 | 119 659.00 | 175 461.00 | 632 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 992.00 | 25 495.00 | | 42 992.00 |
6T Sur comptes clients | 690 192.00 | 58 363.00 | 82 078.00 | 690 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 184.00 | 83 858.00 | 82 078.00 | 733 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 035.00 | 203 518.00 | 257 538.00 | 1 366 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 518.00 | 257 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 864.00 | 4 744 864.00 | | 4 744 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 592.00 | 571 592.00 | | 571 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 786.00 | 435 786.00 | | 435 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 630 107.00 | 6 630 107.00 | | 6 630 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 456.00 | 375 456.00 | | 375 456.00 |
VB T. V. A. | 183 282.00 | 183 282.00 | | 183 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 442.00 | 1 081 442.00 | | 1 081 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 323.00 | 8 613 394.00 | 73 929.00 | 8 687 323.00 |
VW T.V.A. | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 266.00 | 5 964 266.00 | | 5 964 266.00 |