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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 717.00 | 249.00 | 4 469.00 | 4 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 347 724.00 | | 347 724.00 | 347 724.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 559.00 | | 359 559.00 | 359 559.00 |
110 Total général Actif | 364 276.00 | 249.00 | 364 028.00 | 364 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | | | 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
242 Autres charges externes. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | 146.00 | | 24.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
280 Produits financiers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |