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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 517.00 | 249.00 | 4 269.00 | 4 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 338 921.00 | | 338 921.00 | 338 921.00 |
084 Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 974.00 | | 367 974.00 | 367 974.00 |
110 Total général Actif | 372 491.00 | 249.00 | 372 243.00 | 372 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
252 Charges sociales | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
280 Produits financiers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |