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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 912.00 | 15 863.00 | 1 048.00 | 16 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 53 256.00 | 2 840.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 477.00 | 30 473.00 | 24 004.00 | 54 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 319.00 | 104 665.00 | 112 653.00 | 217 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 592.00 | 1 785.00 | 73 807.00 | 75 592.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 974.00 | 1 785.00 | 330 189.00 | 331 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 293.00 | 106 451.00 | 442 842.00 | 549 293.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 842.00 | | | 442 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 352.00 | | 547 352.00 | 547 352.00 |
FG Production vendue services | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 577.00 | | 756 577.00 | 756 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 428.00 | | | 767 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 425.00 | | | 758 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 447.00 | 6.00 | | 219 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 217 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 127 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | 6.00 | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 327.00 | 6 473.00 | 2 135.00 | 100 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 718.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 972.00 | 5 755.00 | 2 135.00 | 95 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 509.00 | 9 976.00 | 21 533.00 | 31 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 656.00 | 95 156.00 | 500.00 | 95 656.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 423.00 | 106 890.00 | 21 533.00 | 128 423.00 |