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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 095.00 | 150.00 | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 21 324.00 | 16 059.00 | 5 265.00 | 21 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 237.00 | 59 839.00 | 3 398.00 | 63 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 382.00 | 55 674.00 | 6 708.00 | 62 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 884.00 | 136 667.00 | 103 217.00 | 239 884.00 |
BT Marchandises | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 976.00 | 3 820.00 | 85 155.00 | 88 976.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 492.00 | 3 820.00 | 337 672.00 | 341 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 376.00 | 140 488.00 | 440 888.00 | 581 376.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
DH Report à nouveau | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 345 520.00 | | | 345 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 282.00 | | 555 282.00 | 555 282.00 |
FG Production vendue services | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 281.00 | | 814 281.00 | 814 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 699.00 | | | 830 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 240.00 | | | 797 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 893.00 | | 6 408.00 | 234 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 239 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 146 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | | 2 995.00 | 145 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 3 413.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 428.00 | 8 639.00 | 1 400.00 | 129 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 14.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 348.00 | 8 625.00 | 1 400.00 | 124 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 012.00 | 104 607.00 | 3 406.00 | 108 012.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |