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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 427.00 | 188 314.00 | 1 007 114.00 | 1 195 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823 507.00 | 4 553 684.00 | 12 269 823.00 | 16 823 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 152 042.00 | 4 745 550.00 | 13 406 492.00 | 18 152 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 786.00 | 175 459.00 | 568 327.00 | 743 786.00 |
BZ Autres créances | 299 686.00 | | 299 686.00 | 299 686.00 |
CF Disponibilités | 1 963 591.00 | | 1 963 591.00 | 1 963 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 145.00 | 175 459.00 | 2 927 686.00 | 3 103 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 255 187.00 | 4 921 009.00 | 16 334 178.00 | 21 255 187.00 |
CU Autres participations | 110 526.00 | 3 553.00 | 106 973.00 | 110 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 612.00 | 2 143 612.00 | | 2 143 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -647 139.00 | | | -647 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 400.00 | -647 139.00 | | -369 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 488 677.00 | 10 294 408.00 | | 12 488 677.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699 597.00 | 11 874 729.00 | | 13 699 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 087.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 941.00 | 1 101.00 | | 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 029.00 | 2 272 814.00 | | 424 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 109.00 | 1 048 945.00 | | 1 056 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 326 631.00 | | 486 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 740.00 | 5 921.00 | | 363 740.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 2 297.00 | | 7 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 933.00 | 289 897.00 | | 295 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 580.00 | 3 947 606.00 | | 2 634 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 178.00 | 15 892 422.00 | | 16 334 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 558.00 | 3 947 606.00 | | 2 258 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 801 363.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 284.00 | | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 284.00 | | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 121.00 | 75 132.00 | | 75 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 426.00 | 25 316.00 | | 707 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 426.00 | 25 319.00 | | 707 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 426.00 | 25 316.00 | | 707 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 399.00 | 1 064 336.00 | | 2 060 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 800.00 | 1 711 475.00 | | 2 429 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 400.00 | -647 139.00 | | -369 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031 728.00 | | 12 989 940.00 | 18 031 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869 626.00 | 18 152 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869 626.00 | 18 027 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907 292.00 | | 12 989 940.00 | 17 907 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 214.00 | 925 836.00 | | 3 763 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 214.00 | 925 836.00 | | 3 763 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 611.00 | 27 336.00 | | 25 611.00 |
6T Sur comptes clients | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 623.00 | 27 336.00 | | 204 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 709.00 | 27 336.00 | 70 087.00 | 274 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 336.00 | 70 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 109.00 | 1 056 109.00 | | 1 056 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 486 131.00 | | 486 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 933.00 | 295 933.00 | | 295 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 743 786.00 | | | 743 786.00 |
VB T. V. A. | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 984.00 | 47 962.00 | 196 901.00 | 423 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VP Divers | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 701.00 | 299 701.00 | | 299 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 694.00 | 1 051 784.00 | 13 910.00 | 1 065 694.00 |
VW T.V.A. | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 580.00 | 2 258 558.00 | 196 901.00 | 2 634 580.00 |