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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 386.00 | 498 982.00 | 727 405.00 | 1 226 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980 571.00 | 5 249 668.00 | 11 730 903.00 | 16 980 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 331 393.00 | 5 752 202.00 | 12 579 190.00 | 18 331 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 367.00 | 449 482.00 | 525 885.00 | 975 367.00 |
BZ Autres créances | 212 643.00 | | 212 643.00 | 212 643.00 |
CF Disponibilités | 312 531.00 | | 312 531.00 | 312 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 572.00 | 449 482.00 | 1 056 090.00 | 1 505 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 965.00 | 6 201 684.00 | 13 635 280.00 | 19 836 965.00 |
CU Autres participations | 110 526.00 | 3 553.00 | 106 973.00 | 110 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 612.00 | 2 143 612.00 | | 2 143 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 539.00 | -647 139.00 | | -1 016 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 798.00 | -369 400.00 | | -486 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 744 163.00 | 12 488 677.00 | | 11 744 163.00 |
DL TOTAL (I) | 12 468 285.00 | 13 699 597.00 | | 12 468 285.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 838.00 | 941.00 | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 059.00 | 424 029.00 | | 376 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 1 056 109.00 | | 52 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 072.00 | 486 131.00 | | 303 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 599.00 | 363 740.00 | | 40 599.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | 7 697.00 | | 22 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 898.00 | 295 933.00 | | 293 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 495.00 | 2 634 580.00 | | 1 089 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 280.00 | 16 334 178.00 | | 13 635 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 934.00 | 2 258 558.00 | | 761 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 151.00 | | 1 331 151.00 | 1 331 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 151.00 | | 1 331 151.00 | 1 331 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 74 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 135 326.00 | | 4 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 842.00 | 75 121.00 | | 74 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 928.00 | 707 426.00 | | 775 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 928.00 | 707 426.00 | | 775 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 984.00 | 707 426.00 | | 739 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 907.00 | 2 060 399.00 | | 2 111 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 705.00 | 2 429 800.00 | | 2 598 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 798.00 | -369 400.00 | | -486 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152 042.00 | | 13 040 917.00 | 18 152 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861 566.00 | 18 331 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861 566.00 | 18 206 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027 607.00 | | 13 040 917.00 | 18 027 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 050.00 | 822 514.00 | 3 088.00 | 4 689 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 050.00 | 822 514.00 | 3 088.00 | 4 689 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 947.00 | 187 226.00 | | 52 947.00 |
6T Sur comptes clients | 175 459.00 | 274 023.00 | | 175 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 959.00 | 461 249.00 | | 231 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 959.00 | 538 749.00 | | 231 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 072.00 | 303 072.00 | | 303 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 898.00 | 293 898.00 | | 293 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 975 367.00 | | | 975 367.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 024.00 | 48 463.00 | 198 955.00 | 376 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
VP Divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 951.00 | 1 193 041.00 | 13 910.00 | 1 206 951.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 495.00 | 761 934.00 | 198 955.00 | 1 089 495.00 |