| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 299.00 | 54 232.00 | 5 066.00 | 59 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 585.00 | 54 232.00 | 8 352.00 | 62 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 889.00 | 54 232.00 | 83 656.00 | 137 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 190.00 | 13 663.00 | | -11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | -24 853.00 | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 31 919.00 | -2 805.00 | | 31 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | 102.00 | | 5 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 988.00 | 56 114.00 | | 28 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 6 258.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 17 568.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 737.00 | 83 593.00 | | 51 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 656.00 | 80 787.00 | | 83 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 188 857.00 | 188 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 188 857.00 | 188 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 860.00 | 166 597.00 | | 188 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 134.00 | 191 451.00 | | 154 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 725.00 | -24 853.00 | | 34 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 029.00 | 6 204.00 | | 48 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 6 204.00 | | 48 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |