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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 43 470.00 | 3 926.00 | 47 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 682.00 | 43 470.00 | 7 212.00 | 50 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 798.00 | 43 470.00 | 86 328.00 | 129 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 641.00 | 23 534.00 | | 25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 2 106.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 34 215.00 | 34 026.00 | | 34 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625.00 | 79.00 | | 12 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 17 070.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 4 646.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | 17 901.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 112.00 | 43 197.00 | | 52 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 328.00 | 77 224.00 | | 86 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 186 511.00 | 186 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 186 511.00 | 186 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -242.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 853.00 | 184 860.00 | | 194 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 664.00 | 182 753.00 | | 194 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 2 106.00 | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 569.00 | 898.00 | 13 996.00 | 56 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 569.00 | 898.00 | 13 997.00 | 56 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |