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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 581 224.00 | | 581 224.00 | 581 224.00 |
BZ Autres créances | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 498.00 | | 400 498.00 | 400 498.00 |
CF Disponibilités | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 969.00 | | 1 256 969.00 | 1 256 969.00 |
CU Autres participations | 581 224.00 | | 581 224.00 | 581 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
DH Report à nouveau | 674 709.00 | | | 674 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 169.00 | | | 1 249 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 969.00 | | | 1 256 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 224.00 | | | 581 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 224.00 | | | 581 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 385.00 | | | 8 385.00 |