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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
BZ Autres créances | 269 247.00 | | 269 247.00 | 269 247.00 |
CF Disponibilités | 603 036.00 | | 603 036.00 | 603 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 283.00 | | 872 283.00 | 872 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 307.00 | | 1 368 307.00 | 1 368 307.00 |
CU Autres participations | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
DH Report à nouveau | 794 363.00 | | | 794 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 507.00 | | | 1 360 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 307.00 | | | 1 368 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 224.00 | | | 581 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 200.00 | 496 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 200.00 | 496 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 224.00 | | | 581 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 247.00 | 269 247.00 | | 269 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 365.00 | | | 8 365.00 |